Trading Strategien Stop Verlust

Die Stop-Loss-Order - stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden Was mit so vielen Facetten zu betrachten und Brut über beim Wiegen einer Aktie kaufen, ist es leicht, über die kleinen Dinge zu vergessen. Der Stop-Loss-Auftrag ist einer dieser kleinen Dinge, aber es kann auch die Welt der Unterschied machen. Fast jeder kann von diesem Tool in irgendeiner Weise profitieren. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, warum. Was ist ein Stop-Loss-Bestellung Es ist eine Bestellung mit einem Broker zu kaufen oder zu verkaufen, sobald die Aktie einen bestimmten Preis erreicht platziert. Ein Stop-Loss soll den Anlegerverlust auf eine Sicherheitsposition begrenzen. Setzen Sie einen Stop-Loss-Auftrag für 10 unter dem Preis, bei dem Sie die Aktie gekauft haben, wird Ihr Verlust auf 10 zu begrenzen. Zum Beispiel können Sie sagen, Sie gerade gekauft Microsoft (Nasdaq: MSFT) bei 20 pro Aktie. Nach dem Erwerb der Aktie geben Sie einen Stop-Loss-Auftrag für 18 ein. Wenn die Aktie unter 18 fällt, werden Ihre Aktien dann zum marktüblichen Kurs veräußert. (Für weitere Informationen siehe A Look At Exit Strategies.) Positives und Negatives Der Vorteil einer Stop-Order ist, dass Sie nicht auf einer täglichen Basis, wie eine Aktie durchführen zu überwachen. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie im Urlaub sind oder in einer Situation, die verhindert, dass Sie beobachten Ihre Aktien für einen längeren Zeitraum. Der Nachteil ist, dass der Stopppreis durch eine kurzfristige Fluktuation eines Aktienkurses aktiviert werden könnte. Der Schlüssel ist Kommissionierung ein Stop-Loss-Prozentsatz, der eine Aktie erlaubt, Tag zu Tag zu schwanken und gleichzeitig so viel Abwärtsrisiko wie möglich zu verhindern. Setzen Sie eine 5 Stop-Loss auf eine Aktie, die eine Geschichte von fluktuierenden 10 oder mehr in einer Woche hat, ist nicht die beste Strategie. Youll wahrscheinlich nur verlieren Geld für die Provisionen aus der Ausführung Ihrer Stop-Loss-Aufträge generiert. Es gibt keine harten und schnellen Regeln für das Niveau, an dem Haltestellen platziert werden sollten. Das hängt ganz von Ihrem individuellen Investitionsstil ab. Ein aktiver Händler könnte 5 verwenden, während ein langfristiger Investor 15 oder mehr wählen könnte. (Weitere Informationen finden Sie unter Limiting Losses.) Eine andere Sache im Auge zu behalten ist, dass, sobald Ihr Stop-Preis erreicht ist, wird Ihre Stop-Bestellung eine Marktordnung und der Preis, bei dem Sie verkaufen können sehr viel anders als die Stop-Preis. Dies gilt insbesondere für einen schnelllebigen Markt, auf dem sich die Aktienkurse rasch ändern können. Eine letzte Einschränkung mit der Stop-Loss-Order ist, dass viele Broker nicht erlauben Ihnen, eine Stop-Order auf bestimmte Wertpapiere wie OTC Bulletin Board Aktien oder Penny Stocks zu platzieren. Nicht nur für die Verhütung von Verlusten Stop-Loss-Aufträge werden traditionell als eine Möglichkeit zur Vermeidung von Verlusten so sein Namensvetter gedacht. Eine weitere Verwendung dieses Werkzeugs ist jedoch, Gewinne zu sperren. In welchem ​​Fall es manchmal als ein nachlaufender Anschlag bezeichnet wird. Hier wird der Stop-Loss-Auftrag auf einen Prozentsatz unterhalb, nicht der Preis, an dem Sie es gekauft, aber der aktuelle Marktpreis festgelegt. Der Preis für den Stop-Loss passt sich an, wenn der Aktienkurs schwankt. Denken Sie daran, wenn eine Aktie steigt, was Sie haben, ist ein nicht realisierter Gewinn. Was bedeutet, Sie haben nicht das Geld in der Hand, bis Sie verkaufen. Mit einem nachlaufenden Stop können Sie Gewinne laufen lassen und gleichzeitig garantieren, dass zumindest ein gewisser Kapitalgewinn erzielt wird. (Für weiterführende Informationen siehe Trailing-Stop-Techniken.) Fortsetzung mit unserem Microsoft-Beispiel von oben, sagen Sie, dass Sie eine schleppende Stop-Order für 10 unter dem aktuellen Preis. Und die Aktie klettert auf 30 innerhalb eines Monats. Ihr Schlepp-Stop-Auftrag würde dann bei 27 pro Aktie (30 - (10 x 30) 27) einsperren. Dieses ist der schlechteste Preis, den Sie empfangen würden, also, selbst wenn der Vorrat ein unerwartetes Tauchen nimmt, sind Sie nicht im Rot. Denken Sie daran, die Stop-Loss-Bestellung ist immer noch eine Marktordnung - seine einfach bleibt ruhenden und wird nur aktiviert, wenn der Trigger-Preis erreicht wird - so der Preis Ihr Verkauf tatsächlich trades bei etwas anders als die angegebenen Trigger-Preis sein kann . Vorteile der Stop-Loss Order Zunächst einmal ist die Schönheit der Stop-Loss-Order, dass es nichts zu implementieren kostet. Ihre reguläre Provision wird nur dann erhoben, wenn der Stop-Loss-Preis erreicht ist und die Aktie verkauft werden muss. Sie können es als eine kostenlose Versicherung denken. Am wichtigsten ist, dass ein Stop-Loss die Entscheidungsfindung frei von emotionalen Einflüssen ist. Menschen neigen dazu, sich in Aktien zu verlieben, glauben, dass, wenn sie eine Aktie eine andere Chance geben, wird es kommen. Dies führt zu Verzögerungen und Verzögerungen, so dass die Aktie noch eine Chance. Mittlerweile steigen die Verluste. Egal, welche Art von Investor Sie sind, sollten Sie wissen, warum Sie eine Aktie besitzen. Ein Value-Investor-Kriterien unterscheiden sich von dem eines Wachstumsinvestors, der sich noch von einem aktiven Händler unterscheiden wird. Jede Strategie kann funktionieren, aber nur, wenn Sie sich an die Strategie. Dies bedeutet auch, dass, wenn Sie ein Hardcore-Kauf-und-halten Investor, Ihre Stop-Loss-Aufträge sind neben nutzlos. (Lesen Sie mehr über diese verschiedenen Ansätze im Leitfaden für Stock-Picking-Strategien.) Der Punkt hier ist, in Ihrer Strategie sicher zu sein und mit Ihrem Plan durchzuführen. Stop-Loss-Aufträge können Ihnen helfen, auf der Strecke bleiben, ohne Ihr Urteil mit Emotionen zu trüben. (Siehe Die Bedeutung eines ProfitLoss-Plan.) Schließlich ist es wichtig zu erkennen, dass Stop-Loss-Aufträge nicht garantieren, youll Geld verdienen in der Börse müssen Sie immer noch intelligente Investitionsentscheidungen zu treffen. Wenn Sie nicht, verlieren youll genau so viel Geld wie Sie ohne einen Stop-Loss, nur mit einer viel langsameren Rate. Fazit Ein Stop-Loss-Auftrag ist ein einfaches Tool, aber so viele Investoren nicht nutzen. Ob übermäßige Verluste zu vermeiden oder in Gewinnen zu sperren, können fast alle investierenden Stile von diesem Handel profitieren. Denken Sie an ein Stop-Loss als eine Art Versicherung: Sie hoffen, dass Sie es nie benutzen müssen, aber es ist gut zu wissen, dass Sie den Schutz haben, sollten Sie brauchen it. Updated 25. Juli 2016 Day-Trader mehrere verschiedene Aufträge verwenden zu betreten und ihre Geschäfte verlassen , Und einer dieser Aufträge ist eine Stop-Loss-Order. Ein Stop-Loss ist eine Exit-Order, die verwendet wird, um die Höhe des Verlustes zu begrenzen, die ein Trader auf einen Trade zu nehmen, wenn der Handel geht gegen sie. Zum Beispiel, wenn ein Händler in einem langen Handel ist, wollen sie den Preis nach oben zu bewegen, so dass sie eine Stop-Loss verwenden, um den Handel zu beenden, wenn der Preis nach unten zu weit bewegt. Stop-Loss-Typen Stop-Loss-Aufträge werden immer verwendet, um Trades zu beenden, und werden immer verwendet, um die Höhe des Verlustes zu begrenzen, aber einige Tage Trader verwenden sie als ihre einzige Ausfahrt, während andere Trader sie als Backup-Exit nur. Diese beiden Arten von Stop-Loss sind wie folgt: Regelmäßige Exit - Wenn ein Stop-Loss als einzige Ausfahrt verwendet wird, wird es in der Nähe der aktuellen Preis gehalten, mit dem maximalen Verlust, dass der Händler bereit ist, für einen normalen Handel zu akzeptieren. Backup-Exit - Wenn ein Stop-Loss als Backup-Ausgang verwendet wird, wird es als Crash Stop-Loss bekannt oder Not-Aus-Verlust und gehalten wird weiter weg von dem aktuellen Preis, so dass sie nur als letztes Mittel gefüllt ist ( Dh wenn keine andere Austrittsreihenfolge gefüllt werden kann). Verwenden oder nicht mit einem Stop Loss Einige Day-Trader immer mit einem Stop-Loss (entweder als reguläre Ausfahrt oder als Backup-Ausgang), und einige Tage Trader nie einen Stop-Loss. Es gibt mehrere Gründe, warum ein Stop-Loss verwendet werden sollte, einschließlich der folgenden: Exiting Quickly - Sobald ein Stop-Loss-Bestellung platziert wurde, ist es bereit, sobald es benötigt wird, ohne zusätzliche Verzögerung gefüllt werden. Automatische Beendigung - Stop-Loss-Aufträge beenden einen Verlusthandel ohne weitere Verwaltung, einschließlich Zeiten, in denen der Händler nicht verfügbar ist (d. h. in der Küche, am Telefon, außerhalb usw.). Beenden bei Problemen - Stop-Loss-Aufträge können einen Handel bei Problemen beenden, die den Händler daran hindern, den Handel selbst zu verlassen. Zum Beispiel, wenn ein trader39s Internet-Zugang nicht funktioniert, werden sie nicht in der Lage, keine Ausreise Bestellungen zu platzieren, aber eine Stop-Loss-Bestellung bleibt bestehen und wird den Handel beenden, wenn nötig. Diejenigen Day-Trader, die nicht verwenden, Stop-Loss-Aufträge sind in der Regel mit ihren Stop-Loss-Aufträge auf dem Markt sichtbar, oder werden von ungewöhnlichen Preisbewegungen, die sie normalerweise durch zu halten. Diese Gründe reichen nicht aus, um zu rechtfertigen, keinen Stopverlust zu verwenden, da die Gründe für die Verwendung eines Stopverlusts weitaus wichtiger sind (z. B. beim Beenden bei Problemen, wie oben beschrieben). Andere Tag Trader, die oft ohne Stop Loss Aufträge handeln, sind Skalierer, weil sie nur Trades für ein paar Sekunden halten. Sogar dann gibt es noch das Potenzial für ein Problem, das sie daran hindern könnte, einen Handel zu verlassen, so dass auch Scalper Stop-Loss-Aufträge in irgendeiner Form nutzen sollten (zB lange und kurze Stop-Loss-Aufträge weit genug weg vom aktuellen Preis, Ort, um mehrere Skalping-Trades abdecken). Auch bekannt als: Stop, Stop Loss Order, Crash Stop